Contas a Receber
Financeiro - Contas a receber
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Filtrar
Permite filtrar os lançamentos de contas a receber de acordo com alguns critérios.
Permite localizar lançamentos por critérios específicos:
Status – Pendente, Pago, Estornado, Cancelado.
Datas – Vencimento, Competência, Registro e Baixa (inicial/final).
Valores – Total, Documento e Cotação.
Identificação – Nº do documento, Tipo de documento financeiro, Código do pedido.
Classificação – Plano de contas, Centro de custo, Conta, Forma de pagamento, Moeda.
Outros – Pessoa, Histórico da transação, Observação.
Adicionar
Inclui um novo registro de conta a receber no sistema.
Preencher os seguintes campos:
Origem
Pessoa (Obrigatório) – Seleciona o fornecedor ou credor.
Histórico – Campo para descrever a natureza ou referência do lançamento.
Nº Documento – Número da nota fiscal, boleto ou documento relacionado.
Data Competência (Obrigatório) – Data em que o custo pertence, independentemente do pagamento.
Tipo de Documento – Especifica se é nota fiscal, recibo, boleto etc.
Pagamento
Tipo de Lançamento (Obrigatório)
Único (Pagamento em uma única parcela)
Parcelado (Divide o valor em parcelas)
Recursivo (Lançamentos que se repetem automaticamente)
Valor do Documento (Obrigatório) – Valor original informado no documento.
Valor Total – Soma dos valores das parcelas (preenchido automaticamente ou manual).
Qtde Parcelas (Obrigatório) – Número de parcelas quando parcelado.
Frequência – Intervalo entre parcelas (mensal, semanal, etc.).
Moeda (Obrigatório) – Define se será BRL (Real) ou outra moeda.
Valor da Cotação (Obrigatório para moedas estrangeiras) – Taxa de câmbio utilizada.
Valor da Parcela – Calculado automaticamente conforme o total e número de parcelas.
Data 1ª Parcela (Obrigatório) – Vencimento da primeira parcela.
Conta – Conta bancária de onde sairá o pagamento.
Plano de Conta – Classificação contábil do gasto.
Centro – Centro de custo para rateio e controle.
Forma de Pagamento (Obrigatório) – Dinheiro, boleto, transferência, cartão etc.
Aba "Informações Adicionais"
Serve para registrar dados complementares relevantes ao lançamento, que não se enquadram nos campos principais da aba "Geral". Ela é utilizada quando se deseja detalhar observações, referências ou documentos extras que facilitem o controle, auditoria e futuras consultas.
Salvar – Grava o lançamento.
Clonar
Duplica um registro existente para facilitar cadastros similares.
Exemplo: Ideal para contas recorrentes a receber.
Editar
Permite alterar dados de um lançamento já registrado.
Exemplo: Corrigir valor.
Excluir
Remove definitivamente um lançamento ainda não baixado.
Exportar
Gera arquivos com a listagem de contas a receber para uso externo (Excel) Útil para análise, conferência ou controle interno.
Baixar
Registra o pagamento de um lançamento selecionado.
Atualize a data de baixa referente a um recebimento e, em seguida, clique em “Salvar”.
Cancelar
Realiza o cancelamento de um lançamento que não foi baixado.
Selecione o registro, clique em “Cancelar”, informe o motivo do cancelamento e, por fim, clique em “Salvar”.
Estornar
Realiza o estorno de um valor que foi baixado anteriormente.
Selecione o registro para estornar o valor e clique em ok para confirmar.
Relatórios – Vencimento
Utilizado para listar todas as contas conforme suas datas de vencimento, permitindo um acompanhamento preventivo e o planejamento dos pagamentos.
Imprimir
Permite realizar a impressão de um lançamento de contas a receber
Imprime documentos ou relatórios referentes ao título.
InfoNFS-e
Permite a integração das informações do contas a receber com a nota fiscal de serviço.
Tabela
Permite alterar a disposição das colunas da tela de monitoramento e salvar a disposição escolhida.
Botões
Permite alterar a disposição dos botões relativos as funções da tela de monitoramento e salvar a disposição escolhida.
Acesse o vídeo: